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112.31亿元 北向资金9月又见净流出!却净买入了这家公司17.49亿元

2022-10-01 16:29:02

  继8月小幅买入A股后,北向资金的流向在9月发生逆转,月内净流出112.31亿元。

  对于北向资金的谨慎态势,业内人士认为与近期人民币汇率的变动息息相关。粤开证券统计显示,回溯历史,历次人民币贬值区间,均伴随着沪深股通净流入金额的减少或转为净流出。

  不过,在具体个股方面,食品饮料、电力设备及新能源、冷链物流、家电等行业中的龙头股在过去一个月获得外资逆势买入。

  9月净流出112.31亿元

  “沪强深弱”格局不改

  Choice数据显示,截至9月30日收盘,北向资金当月净流出112.31亿元。而在8月,北向资金则是净流入127.13亿元。

南北资金流向

  分渠道来看,北向资金今年以来“沪强深弱”的格局在9月得以延续:截至9月30日,沪股通月内净流出额为12.11亿元,而深股通净卖出100.20亿元。若将时间轴拉长至前三季度,今年以来沪股通整体呈现净流入874.84亿元,深股通则净流出352.72亿元。

  业内普遍认为,9月北向资金的小幅净流出与近期人民币汇率的变动息息相关。从流动性的角度来说,人民币汇率的变动会对国际间资本流动行为产生比较明显的影响,从而间接作用于金融市场。

  粤开证券分析认为,人民币升值和资本流入呈现螺旋加强的关系,反之亦然。而从实际情况来看,人民币汇率与沪深股通行为之间确实有较强的相关性。回溯历史,历次人民币贬值区间,均伴随着沪深股通净流入金额的减少或转为净流出。

  不过,粤开证券策略团队同时强调,人民币快速贬值的时候或已过去,叠加我国经济复苏向好,后市北向资金大概率会是由流入放缓到再次涌入的态势。建议短期关注北向持仓结构的调整,后续则关注趋势增量资金带来的积极变化。

  北向资金9月净买入哪些个股?

  从个股数据来看,按区间北向资金持股量变动乘以区间个股成交均价估算,北向资金9月净买入最多的个股为盐湖股份,单月净买入额约17.49亿元;紧随其后的是格力电器和江苏银行,净买入额分别达16.05亿元、10.75亿元;顺丰控股、中国平安、陕西煤业、大秦铁路、海天味业等个股的北向资金净买入额也排名居前。

  与此同时,北向资金9月净卖出招商银行近50亿元;宁德时代净卖出额超过20亿元;贵州茅台、三花智控、京东方A、通威股份、阳光电源、TCL中环等多只个股的净卖出额均超10亿元。

  从持股比例变动来看,冷链物流以及新能源板块获得北向资金集中增持。截至9月30日,铁龙物流当月获北向资金增持的比例居于沪深两市个股的首位,达到3.36个百分点;北向资金对中谷物流、中兵红箭的持股比例分别增加了2.04个百分点和1.68个百分点。此外,赛腾股份、钱江摩托、新洁能、明泰铝业、国恩股份等新能源板块公司获北向资金增持的比例也相对靠前。

持股比例变动

  外资机构:

  A股估值已具较高性价比

  虽然北向资金净流出意味着外资对于A股市场短期偏谨慎的态度,但摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示,从目前的观察来看,外资最为关注的焦点是强美元什么时候到顶,美联储加息的预期什么时候到顶。在这个判断达成以后,资金就会流到发展中国家的风险资产。

  刘鸣镝提示,根据摩根大通估算,美元指数每增长两个百分点,整个发展中国家股市会下调3.8%,但亚太股市只下调2.9%,会相对跑赢。

  刘鸣镝进一步表示,在强美元和加息预期高的情况下,有两个行业更不容易有好的表现,即工业股和材料股;防御性行业相对具有韧性,包括电信、游戏、必选消费、医疗卫生、金融。

  瑞银证券也认为,虽然目前仍有不确定性因素扰动,但中国是全球第二大股票市场,有着相当多的结构性增长领域,并且居民的可支配收入也在不断增长,投资机会仍然很多。

  “整体上,中国股票的估值很低,我们非常看好A股及港股市场的未来表现。”刘鸣镝称。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报
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